Qué resuelve
La falta de visibilidad futura sobre cobros, pagos y necesidades de caja cuando la información financiera y la operativa de obra viven separadas.
Para quién encaja
Dirección financiera, gerencia, control de gestión y responsables de negocio que necesitan anticiparse y no enterarse tarde de las tensiones de tesorería.
Qué cambia
Pasas de revisar la tesorería con retraso a proyectarla con información real de obra, compras, ventas y previsiones provisionales.
La diferencia entre sufrir la tesorería o gobernarla está en la anticipación
Y la anticipación no sale de una hoja Excel aislada. Sale de un modelo conectado al negocio.
IB Building Cash Flow 365 completa la funcionalidad estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central con una capa de previsión financiera pensada para constructoras que necesitan proyectar en el tiempo el flujo futuro de tesorería.
El módulo permite configurar tantos modelos de cash flow como se necesiten, definiendo líneas de cobros, pagos, nóminas, seguridad social e impuestos como IVA o IRPF. Además, cruza esa estructura con información procedente de obras, facturas, efectos contables, pedidos, albaranes y previsiones provisionales extracontables.
El resultado es una visión financiera proyectada y operativa, mucho más útil para decidir que una simple foto contable del pasado.
Capacidades funcionales del módulo
Pensado para ver antes lo que normalmente se descubre demasiado tarde.
Modelos configurables
Permite crear tantos modelos de cash flow como se deseen, adaptando la estructura a la forma en que la empresa quiere analizar su tesorería futura.
Líneas de previsión completas
Incluye líneas referidas a cobros, pagos, nóminas, seguridad social e impuestos, para construir una visión financiera mucho más realista.
Información financiera de obras
Puede basarse en información financiera procedente de obras y planes de gestión, conectando previsión económica con ejecución real del negocio.
Facturas y efectos contables
Integra información de facturas y efectos contables, estén conformados o no, para mejorar la previsión de movimientos de caja.
Pedidos y albaranes pendientes
Recoge información pendiente de los circuitos de ventas y compras para que la proyección no ignore compromisos todavía no asentados del todo.
Previsiones extracontables
Admite previsiones provisionales extracontables para trabajar con hipótesis o escenarios que aún no están consolidados en el sistema.
Cronovisión temporal
Consolida saldos bancarios a una fecha y proyecta la información en columnas de tiempo para visualizar cómo evolucionará la tesorería.
Registro e histórico
Permite recalcular, registrar e historificar el cálculo realizado para comparar previsiones y ganar madurez en el modelo financiero.
Casos de uso donde más valor genera
Cuando la tesorería deja de ser un informe y se convierte en una decisión crítica.
Empresas con varias obras activas
Especialmente útil cuando múltiples calendarios de certificación, compra y pago hacen muy difícil anticipar la posición financiera global.
Constructoras con tensión de caja recurrente
Permite anticipar picos de necesidad financiera y tomar decisiones antes de que la empresa empiece a reaccionar con urgencia.
Negocios que quieren dejar atrás Excel
Cuando la previsión vive en hojas paralelas y depende de personas concretas, este módulo da gobierno, trazabilidad y continuidad.
Beneficios de negocio
No es solo previsión. Es capacidad real de maniobra.
Mejora la toma de decisiones financieras porque permite ver con tiempo tensiones, ventanas de liquidez y compromisos futuros.
Alinea mejor el mundo financiero con el operativo, reduciendo el desfase entre lo que ocurre en obra y lo que se refleja en los análisis.
Reduce dependencia de herramientas externas sin trazabilidad y aporta una base más robusta para negociar, priorizar e invertir.
Tecnología conectada con la operativa real
IB Building Cash Flow 365 se apoya en Dynamics 365 Business Central y en la lógica sectorial de IB Building 365 para construir una previsión financiera vinculada a la actividad real del negocio constructor.
Eso permite pasar de un análisis puramente administrativo a una gestión financiera basada en hechos, compromisos y escenarios útiles para decidir.
Diferencial Ayesa
Aquí no se trata de montar un cash flow teórico. Se trata de ayudar a una constructora a entender cómo impactan las obras, las compras, la certificación, los compromisos pendientes y la planificación económica en su tesorería futura.
Ayesa aporta experiencia sectorial, enfoque de negocio y capacidad para aterrizar este módulo en un modelo financiero que sirva de verdad para dirigir.
Si necesitas saber qué va a pasar con tu caja antes de que pase, esta conversación te interesa
Te mostramos cómo proyectar la tesorería futura con información real de obra, compras, ventas y compromisos pendientes.
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Veamos si tiene sentido para tu modelo financiero, tu cartera de obras y tu necesidad real de anticipación.