IB Building Cash Flow 365
Previsión de tesorería para constructoras que necesitan anticipar cobros, pagos, nóminas, impuestos y tensiones de caja por obra.
Conecta la visión financiera con la realidad operativa de cada proyecto. Deja de revisar la caja cuando el problema ya está encima y empieza a proyectarla con datos vivos de obras, compras, ventas, efectos, pedidos, albaranes y previsiones.
Anticipación financiera
Detecta necesidades de caja antes de que se conviertan en urgencias operativas o decisiones financieras precipitadas.
Conexión con obra
Relaciona previsión económica, ejecución de proyectos, compras, ventas y compromisos pendientes en una única lectura.
Control directivo
Convierte el cash flow en una herramienta de gobierno para dirección financiera, gerencia y control de gestión.
La caja no se controla mirando solo el pasado
Se controla proyectando lo que viene con datos conectados al negocio.
IB Building Cash Flow 365 amplía la funcionalidad de Microsoft Dynamics 365 Business Central y de IB Building 365 con una capa específica de previsión de tesorería para constructoras.
Permite configurar modelos de cash flow, definir líneas de cobro y pago, incorporar nóminas, seguridad social, IVA, IRPF y trabajar con información procedente de obras, facturas, efectos contables, pedidos, albaranes y previsiones provisionales.
El objetivo es claro: que la dirección pueda tomar decisiones con una visión financiera proyectada, no con una foto contable que llega tarde.
Capacidades funcionales
Todo lo necesario para pasar de la previsión manual a un modelo financiero gobernado.
Modelos configurables
Crea tantos modelos de cash flow como necesite la compañía, adaptados a distintas sociedades, líneas de negocio, proyectos o criterios de análisis.
Cobros, pagos e impuestos
Incorpora cobros, pagos, nóminas, seguridad social, IVA, IRPF y otros compromisos relevantes para una previsión más realista.
Datos financieros de obra
Cruza previsión financiera con información procedente de obras y planes de gestión para entender el impacto de cada proyecto en caja.
Facturas y efectos contables
Incluye facturas y efectos, estén conformados o no, para mejorar la precisión de los movimientos financieros previstos.
Pedidos y albaranes
Recoge compromisos pendientes de compras y ventas que todavía no han llegado al circuito financiero definitivo.
Previsiones extracontables
Permite introducir hipótesis, previsiones provisionales o escenarios que todavía no están registrados en contabilidad.
Cronovisión temporal
Visualiza la evolución de la tesorería en columnas de tiempo, partiendo de saldos bancarios y movimientos previstos.
Histórico y trazabilidad
Registra cálculos, compara previsiones y consolida una base histórica para mejorar la planificación financiera.
Casos de uso de alto impacto
Donde una mala previsión de caja puede frenar decisiones, compras, subcontrataciones o inversión.
Varias obras activas a la vez
Para empresas que gestionan múltiples calendarios de certificación, compra, subcontratación y pago, y necesitan una visión consolidada de caja.
Tensiones de tesorería recurrentes
Para anticipar picos de necesidad financiera y decidir antes sobre financiación, pagos, compras críticas o renegociación de plazos.
Previsión en Excel difícil de gobernar
Para sustituir hojas aisladas, dependientes de personas concretas, por un modelo integrado, trazable y conectado con Business Central.
Beneficios de negocio
No es solo previsión. Es margen de maniobra.
Mejor planificación financiera al identificar con antelación necesidades de liquidez, ventanas de caja y compromisos futuros.
Mayor alineación entre dirección financiera, control de gestión y responsables de obra, con una lectura común del impacto económico.
Menos dependencia de previsiones manuales, menos riesgo de error y más capacidad para negociar, priorizar e invertir con criterio.
Sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central
IB Building Cash Flow 365 se apoya en Business Central como plataforma ERP y en la lógica sectorial de IB Building 365 para conectar la previsión financiera con procesos reales de construcción.
Así, la empresa puede trabajar sobre una base integrada, escalable y preparada para evolucionar hacia analítica avanzada, automatización e inteligencia aplicada al negocio.
Diferencial Ayesa
Ayesa no plantea el cash flow como un informe financiero aislado, sino como una pieza de gestión conectada con el modelo operativo de la constructora.
La combinación de conocimiento sectorial, experiencia en Microsoft Dynamics 365 y visión de negocio permite aterrizar un modelo útil para dirección, finanzas y obra.
Construye una gestión financiera conectada al ERP de obra
Este módulo encaja especialmente en compañías que ya trabajan o quieren evolucionar hacia una gestión sectorial con IB Building 365 sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Si la caja manda, necesitas verla venir
Solicita una demo y revisamos cómo proyectar la tesorería de tus obras con información real de negocio.
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Analizamos tu modelo de obras, previsión financiera y necesidades reales de anticipación.